Прогноз цены Ethereum: деривативы подскочили на 69%, поскольку ETH упал ниже уровня прорыва

• Цена Ethereum сегодня консолидируется около $4160 внутри годового треугольника, встречая ключевое сопротивление на уровне $4396.
• Открытый интерес к деривативам приближается к $50 млрд при росте объема на 69%, что свидетельствует об усилении спекулятивных позиций.
• Отток в размере 86 млн долларов США усугубляет дефицит ликвидности, но динамика зависит от прорыва отметки выше 4400 долларов США.

Цена Ethereum сегодня торгуется вблизи $4160, удерживаясь выше краткосрочных скользящих средних, поскольку рыночные настроения стабилизируются после волатильного октября. Актив консолидируется внутри большого симметричного треугольника, а покупатели пытаются подтолкнуть цену к верхнему уровню сопротивления на $4396. Ключевое напряжение сейчас сосредоточено на растущей активности деривативов и оттоке средств из слабых точек, который продолжает подавлять уверенность в росте.

Покупатели восстанавливают импульс после того, как ETH тестирует треугольник сопротивления

Динамика цены ETH (Источник: TradingView)

На дневном графике цена Ethereum отскочила от восходящей линии тренда вблизи отметки $3900, чему способствовали 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне $4048 и 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне $4129. Более широкая структура остаётся сжатой между $3591 и $4396, образуя симметричный треугольник длиной в год.

Parabolic SAR перешёл на бычий тренд, впервые с начала октября опустившись ниже свечей, что свидетельствует об укреплении тренда. Тем не менее, верхняя линия тренда в районе $4400 отмечает критический предел. Чёткий прорыв выше этой линии может открыть путь к $4750–$4800, где совпадают предыдущие зоны отскока.

С другой стороны, закрытие ниже $3950 сведёт на нет краткосрочный бычий сетап, открыв 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) в районе $3590. Индикаторы импульса указывают на осторожность: RSI колеблется около нейтральной зоны на уровне 56, что отражает скорее консолидацию, чем прорыв.

Активность на рынке деривативов резко возросла, а открытый интерес приблизился к 50 млрд долларов

Анализ производных ETH (Источник: TradingView)

Трейдеры деривативов снова активизировались. Данные показывают, что открытый интерес к Ethereum вырос на 5,06% до 49,81 млрд долларов, а общий объём торгов за последние 24 часа вырос на 69% до 92,15 млрд долларов. Объём торгов опционами также вырос на 185% до 1,48 млрд долларов, что указывает на возобновление спекулятивного аппетита.

По теме: Прогноз цены биткоина: быки BTC восстанавливают контроль, несмотря на задержку выплат Mt. Gox

Соотношение длинных и коротких позиций ведущих трейдеров Binance ETH/USDT сейчас составляет 3,04, что отражает агрессивную позицию трейдеров с большими объёмами. Более широкое соотношение длинных и коротких позиций на всех биржах остаётся слегка оптимистичным и составляет 0,91, что указывает на осторожный настрой в сторону продолжения роста.

Несмотря на резкий рост открытого интереса, ставки финансирования остаются стабильными, что свидетельствует о сбалансированном кредитном плече, а не о чрезмерной эйфории. Это равновесие предполагает, что трейдеры наращивают направленную экспозицию, не подвергая себя чрезмерному риску, что может способствовать постепенному росту цен при стабилизации спотовых потоков.

Спотовые оттоки усиливаются, но намекают на долгосрочное накопление

Netflows ETH (Источник: Coinglass)

Спотовые данные по Ethereum показывают чистый отток в размере $86,19 млн 27 октября, что стало пятым днем ​​подряд с отрицательным обменным курсом. За последние две недели отток в среднем превышал $200 млн в день, что свидетельствует о продолжающемся сокращении предложения ликвидности.

Исторически длительные оттоки средств с биржи совпадают с фазами накопления, когда инвесторы переводят активы на самообслуживание. Текущая цена ETH около $4150 совпала с ростом активности на кошельках и снижением краткосрочного давления продаж.

Тем не менее масштабы погашений на спотовых площадках пока не привели к агрессивному росту цен, что говорит о том, что институциональный спрос остается избирательным на фоне более широкого осторожного тона рынка криптовалют.

Краткосрочная структура показывает, что $4228 является ключевым внутридневным сопротивлением

Прогноз цены ETH (Источник: TradingView)

На 30-минутном графике цена Ethereum немного отступила от внутридневного максимума в $4228, где индикатор Supertrend перешёл на медвежий тренд. Индекс относительной силы (RSI), падающий вблизи отметки 46, подтверждает краткосрочную потерю импульса после перекупленности в начале сессии.

По теме: Прогноз цен на акции Solana: отток средств составил $66 млн, поскольку цены на деривативы резко выросли в преддверии целевого показателя в $225

Если цена ETH поднимется до $4228, краткосрочные трейдеры могут ожидать движения к $4300, в то время как неспособность удержать $4120 может спровоцировать откат к $4000, что совпадает с уровнем поддержки Supertrend. Внутридневная конфигурация благоприятствует консолидации перед следующей попыткой прорыва.

Перспективы: вырастет ли курс Ethereum?

Прогноз цены Ethereum остаётся умеренно оптимистичным, поскольку технические и ончейн-индикаторы показывают смешанные сигналы. Быки восстановили контроль над ключевыми экспоненциальными скользящими средними (EMA), а позиции по деривативам указывают на то, что трейдеры склоняются к длинным позициям. Тем не менее, сохраняющийся отток спотовых активов и по-прежнему нейтральный RSI сдерживают краткосрочный потенциал роста.

Чтобы цена Ethereum подтвердила прорыв, она должна решительно закрыться выше $4396, подтвердив верхнюю границу треугольника и сигнализируя о возобновлении бычьей фазы в направлении $4750. Если продавцы вернут себе контроль ниже $3950, фокус снова сместится к $3600, где сходятся долгосрочная поддержка и 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя.

До этого момента ETH остается в состоянии ожидания — стабильном, но ожидающем катализатора, достаточно сильного, чтобы разблокировать следующую направленную волну.

По теме: Прогноз цены Cardano: могут ли 2100 валидаторов и отток $1 млн подтолкнуть ADA вверх?

Источник: cryptonews.net